"Арт Симпсон. Призрак Биржи (fb2) " - читать интересную книгу автора (Симпсон Арт)

Глава 15 - Быстрее взгляда

Обычно только что открытая сделка на любом рынке открывалась с максимальным оптимизмом и с понятной надеждой на правильное движение. Возможно, именно надежда на правильное движения удерживает новых трейдеров, загипнотизированных неспособностью рынка чаще подчиняться, чем нет.

Может быть, трейдеру легче поступать неверно или двумя минутами после открытия выходит важная информация?

Мы разбираем взгляды Призрака на то, почему все, похоже, резко меняется, как только установлена новая сделка. Почему рынок как будто знает, когда мы открыли новую позицию? Как избавиться от такого типа мышления и реакции на только что открытую позицию?

В какой момент Вы чувствуете, что другие трейдеры против Вас в торговле? Почему Вы вдруг чувствуете, что тот, кто дал Вам объективный совет, стал вашим новым врагом по ту сторону сделки, в которую Вы только что вошли?

А может быть, если мы будем поступать строго наоборот тому, что предполагаем, то выйдем вперед, так как мы, кажется, ошибаемся слишком часто? Мы говорим здесь об эмоциях, и это - единственный элемент, которого, похоже, ни у кого нет при анализе позиции или входе в нее.

Но как только позиция открыта, эмоции становится весьма нежелательным элементом. Мы ликуем, когда позиция идет в нашу сторону, но гораздо чаще она совершенно игнорирует наш столь тщательно проведенный анализ перед открытием позиции.

ALS - Призрак, я помню ваши слова, что Вы - не специалист ни в чем, кроме собственного трейдинга. Я также понимаю, что мы говорим лишь о вашем понимании, а Вы сказали, что для каждого трейдера важно родить и развить собственные идеи на основе наблюдения и исследования.

Иногда другим трейдерам помогает знание иных точек зрения на предмет. Мы знаем, что у каждого есть собственные идеи о том, что собирается делать рынок.

Призрак Биржи - Я читал хорошие книги по взросло-детской теории в трейдинге. Мы начинаем как ребенок и часто бывает, что трейдеры так никогда и не сдвигаются с этой точки. Наше мышление должно стать взрослым в трейдинге, а это возможно лишь при понимании и знании того, что является правильным.

Как ребенку, нам часто не нужны причины, только правила. Как взрослому, чтобы быть эффективным в трейдинге, важно знать, почему, а не одни лишь правила.

Трудно передать кому - то понимание того, что происходит, когда позиция открыта, если человек, которому Вы пробуете передать информации, не имеет такой же самой позиции, он не сможет в полной мере ощутить глубину ваших чувств.

Большинство сделок открывается на серьезной основе, и они подкреплены тщательным анализом. Если бы трейдер не чувствовал, что у него есть хорошие шансы на успех в этой сделке, он никогда не открыл бы ее. Это чувство вероятности выше средней - мина замедленного действия, потому что с этим чувством легко можно пропустить большие ходы, допустив ошибку в самом начале.

Я вижу природу входа в позицию немного по-другому и чувствую, что в этом ключ к лучшей торговле. Неестественно испытывать что-то, кроме оптимизма по отношению к сделке. Однако нужно сделать так, чтобы оптимистические виды проектировались вне начальной позиции.

Важнее всего в только что открытой позиции - понять, что начальный вход в сделку - только малая часть ожидаемого процесса торговли этой позицией. Смотрите на нее так, как будто Вы собираетесь совершить ряд сделок, и в любое время можете получить сигнал.

Вы должны иметь широту знаний и делать все. что потребуется для правильного завершения позиции, когда она достигнет вашей цели. Ваша цель - вот, что важно, а не сделка, в которую Вы только что вошли.

Кроме всего прочего, Вы не должны медлить в защите позиции, исправляя ее так быстро, как только сможете. Будьте готовы развернуть свою позицию, возможно, до трех-четырех раз.

Вы были бы более подготовлены к такой перспективе, ожидая сигнал к развороту вашей первоначальной позиции. Эта готовность облегчит Вам необходимую регулировку вашей позиции. Вы должны знать, что первоначальная позиция - лишь начало вашей сделки.

Вы должны понять, что позиция сама по себе не оправдывает никаких эмоциональных изменений ваших мыслей. Остановите позицию прежде, чем эмоции захлестнут сделку. Вы можете повторно открывать ее правильно снова и снова, пока не избавитесь от эмоциональной окраски сделки.

Если к сделке примешиваются эмоции, она обычно ошибочна или пошла по неверному пути. Рынок редко будет следовать вашей позиции с самого начала, но это никоим образом не значит, что Вы торгуете неправильно. Ваш вход в большинстве случаев располагается там, где многие думают так же, как и Вы. Не ругайте себя, потому что Вы не одиноки в своих мыслях. Вы редко можете целиком оказываться правым в нужное время.

Ваше преимущество над всеми остальными в знании, что Вы - быстрее глаза. Вы можете быстро убрать свои позиции, потому что подготовлены к тому, что сможете сразу же перезайти, быстрее глаза. Плохая или неверная позиция - лучшая возможность сделать правильно. Вы собираетесь всегда делать правильно. Будьте быстры! Вы всегда можете немедленно остановить эмоциональное чувство входа в неправильном месте, и это скоро станет Вашей второй натурой.

Если Вы почувствовали, что неправы, как только вошли, уберите эту позицию, потому что Вы правы (в снятии позиции!). Почему я уверен, что это работает? Я знаю, что некоторые из моих лучших дней и сделок - те, когда я начинал с неправильной позиции. Научитесь понимать, что существующая неправильная позиция - лучший способ получить хорошую позицию. А что, если Вы ошибаетесь снова и снова.

Лучшая часть ошибки в том, что Вы собираетесь быть правым, убрав эту неверную позицию. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и, когда появляются эмоция, выйдите из позиции. Это действительно работает. Эмоциям нет места в торговле. Если в сделке присутствуют эмоции, это - неверная позиция.

ALS - Легко говорить, но как выйти, когда в сделке проявляются эмоции?

POP - Вы должны делать это механически. Это может быть сделано различными способами. Трейдеры - новички обычно не имеют достаточно средств, чтобы должным образом диверсифицироваться, держа несколько позиций, которые давали бы им возможность отказаться от плохих и держать хорошие с пропорционально меньшим риском.

Есть другие пути снятия эмоций, механические, например, правило один. Вы не будете так уж эмоциональны, когда позиция доказывает правильность, в отличие от случаев, когда она доказывает неправильность.

Вы должны слушать себя и свои эмоции, тогда Вы, а не рынок скажет, что Вы ошиблись в позиции. Ваши эмоции потребуют немедленно убрать позицию. Делайте это без колебаний, и это станет для Вас механическим действием.

Так как мы не позволяем рынку говорить нам, что мы неправы, а лишь, что мы правы, нужно сделать так, чтобы что-то сообщило нам, когда мы неправы. Как Вы думаете, что? Нет, вероятно, лучшего сигнала на выход, чем появление эмоций в торговле.

Я знаю, что требуется практика и методика модификации поведения, которую Вы должны изобрести, чтобы отслеживать появление эмоций при ошибках в торговле. После небольшой практики Вы сможете превратить это в привычку. Так же. как Вы каждый день здороваетесь с незнакомыми людьми. Через какое-то время это становится второй натурой.

ALS - Разве Вы не поделитесь с нами своими методами модификации поведения на выходе из плохих позиций?

POP - Если Вам требуется расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке, лучше выйдите. Если Вас начал раздражать телефон, лучше выйдите. Если Вы превысили обычное время удержания позиции, которая все еще не доказала правильность, лучше выйдите.

Иногда случается так, что ваша лучшая сделка развивается из первоначально плохой торговли. Возможность состоит в том, что Вы исправляете плохую позицию и получаете от этого прибыль. Вы должны быть готовы к этому.

Будьте быстры - все, что я могу сказать. Неожиданность - часто оборотная сторона нашей позиции.

ALS - Вы считаете, что легче открыть неверную позицию, чем верную?

POP - Есть другой элемент, который дает нам ощущение, будто рынок идет против нас, как только мы вошли. Это тайминг.

Выбор времени чаще обманывает нас, чем нет. Неопытный трейдер не в состоянии признать важность приверженности повторным входам после удаления позиции. Только потому, что мы вышли, недоказанная позиция никоим образом не говорит, что мы были неправы. Это наши собственные намерения держать убытки минимальными и пытаться войти лучше.

Не лучше ли выйти, если Вы не дождались хода? Вы не только хотите быть быстрыми, когда рынок работает на Вас, но и иметь наименьший возможный риск.

ALS - Сразу же, как только позиция открыта, мы, кажется, слышим все мыслимые новости, которые только могут опровергнуть наш вход. Почему?

POP - После того, как мы входим в позицию, мы более открыты для новостей, что делает нас чувствительнее к сомнению в нашей позиции. Безусловно, нужно удалить позицию, если рынок ее не подтверждает.

Если мы видим, что новости - против нас, мы, конечно, будем сомневаться в позиции. Это еще раз подтверждает, что правило один должно иметь преимущество после нового входа, прежде всего чтобы сдержать эмоции наших мыслей. Таким образом Вы сможете пережить любые новости и не позволить им повлиять на Вас.

ALS - Почему кажется, что рынок знает, когда мы открыли позицию?

POP - Я думаю, каждый трейдер это чувствует, пока не научится понимать, как рынок реагирует на потоки ордеров. Ценовое движение заставляет других трейдеров решить открыться.

Мы стараемся брать очевидные сигналы для входа, которыми пользуются и многие другие в то же время. Из-за этого будет казаться, что рынок немедленно идет против нас. Каждый трейдер сталкивался с этим впечатлением. Это не плохо, если мы не пугаемся этого.

Это случается гораздо чаще, чем думают, особенно, когда рынок поворачивает очень близко к нашему входу. Быть готовым к такой возможности нужно всегда. Должен быть план для такой ситуации, это необходимо для выживания.

Чтобы устранить ощущение, будто рынок знает, когда Вы входите и немедленно идет против вашей позиции, Вы должны знать, что наиболее критическое время позиции - сразу после входа. Вот когда Вы должны быть готовы действовать быстро, чтобы защитить свою позицию.

Я всегда считаю, что наиболее опасное время позиции - при входе, потому что Вы еще не имеете доказанной позиции.

Держите убытки маленькими и быстрыми, иначе Вы позволите большим потерям погубить себя. Вот почему я называю вход самым опасным временем позиции. Здесь ваша первая возможность удержать потери минимальными.

ALS - Я часто слышал, как трейдеры говорят, что, если бы они поступали наоборот, было бы лучше. Что Вы думаете об этом?

POP - Я также слышал такое. Мой отец думает, что в начале моей карьеры у меня была хорошая стратегия трейдинга. У нее были достоинства. Но достоинства в том, что она подтолкнула меня к мысли всегда иметь план действий.

План действий для случаев, когда Вы правы, и когда ошиблись, план совершить обратную сделку, если потребуется.

ALS - Еще вопрос, который недавно стал довольно важным. На новостном канале выходит интервью с экспертом, подобное раздуванию пожара. Трейдеры, открывшиеся в обратную сторону, расценивают эксперта, как врага.

POP - Это было во все времена. Это значит, что слишком чувствительны к замечаниям человека, которые противоречат вашей позиции. Можно быть чувствительным, пока Вы сдерживаете эмоции. Но удержать эмоции, когда Вы видите резкий ход или безудержный рынок, трудно, их почти невозможна игнорировать.

Настоящая проверка таких замечаний - в том, как реагирует рынок. Рынок, конечно, реагирует на такие замечания. Но вот ключ. Вы будете иметь больше, чем одну реакцию. Вы можете использовать эти реакции в своих интересах, если Вы будете быстры в своих действиях на рынке.

Вот почему Вам надо иметь больше одной реакции. Локальные трейдеры увидят новость или какие-либо данные первыми. Их реакция будет профессиональной, и они разместят позиции согласно своим убеждениям. Вначале это не будет выглядеть согласованно, но вскоре Вы увидите некоторый ранний тренд. Это обычная первая волна покупок или продаж. Затем в яму пойдут ордера от тех, кто получил новости только что, и Вы видите дальнейшую реакцию на новости.

Третья волна новостей - от клиентов, узнавших новости и связавшихся со своими брокерами. Третья волна обычно самая сильная. Именно здесь рынок самый тонкий и он делает новые максимумы или минимумы.

После того, как все три волны ордеров исполнены, все еще находятся инвесторы, на которых влияет эта новость, открывающие позиции. Это может занять полтора дня, чтобы войти в рынок. Новости, увиденные по ТВ, услышанные по радио и прочитанные в газете после закрытия рынка. Они - часть моей теории полутора дней для новостей и событий.

По прошествии полутора дней ответа и реакции на данные или новости, рынок обычно приходит в состояние равновесия.

Вторая часть вашего вопроса - в том, что не конструктивно эмоционально относиться к новостям, но Вы должны учитывать возможность таких новостей, и разработать для себя механическую реакцию, чтобы получить прибыль на поведении других людей, их эмоциях.

Важно понять, что это может изменять продолжающийся тренд, создать встречный тренд. Необходимо быть готовым защитить свои позиции.

Вы можете улучшить стоимость своих позиций, используя новости должным образом отделив половину прибыли и добавляясь на волнах ордеров. Или Вы можете использовать новости, чтобы установить диапазон трейдинга, чтобы иметь лучшую позицию, чем от спонтанного входа.

Другими словами Вы имеете возможность регулировать торговлю в широком диапазоне своей деятельности. Но имейте в виду, что все должно быть предусмотрено в ваших планах, и Вы всегда должны быть подготовлены к таким событиям, чтобы использовать их в торговле. Большинство систем не принимает это во внимание.

ALS - Мы, похоже, возвращаемся к тому же самому, что нужно для успешного трейдинга - знанию и модификации поведения.

POP - Я знаю лишь то, чему научился за годы торговли. Я знаю, что есть те, кто будет читать это, чтобы улучшить свое понимание для успешного трейдинга. Я знаю, что они смогут лучше понять проблемы трейдинга, глядя на то, что делаем мы. Я не отрицаю любой другой успешный метод, представляя свои взгляды на трейдинг, а лишь увеличиваю возможности.

ALS - Я думаю, у ваших взглядов появятся критики.

POP - Вы действительно так думаете? Я не соглашусь с Вами. Я часто ошибался на рынке, но не думаю, что Вы правы. Это - подобно спуску по одной из двух дорог. Если Вы не спуститесь по обеим, Вы не можете говорить, что выбрали неверный путь. То же самое в трейдинге.

Я могу точно заявить, какую дорогу, по моему мнению, лучше выбрать. Я представляю возможность расширить горизонты трейдинга в пределах мнения каждого трейдера. Я не ограничиваю торговлю системами или критериями.

Чтобы быть критиком, важно смотреть на вещи со всех сторон. Вы смотрите в зеркало, и Вы даже не видите себя таким, каким Вас видят другие. Вы видите обратное изображение. Чтобы быть хорошим критиком, Вы должны суметь видеть так, как другие. Вы не должны рассматривать обратное изображение, как правильный вид.

ALS - Так Вы рассматриваете свои правила, как обратное изображение?

РОР - Очень интересное наблюдение. Я думал, Вы назовете правило один обратным тому, что видят другие. Оно обратно лишь тому, что большинство понимает под правилами трейдинга. Мы заставляем рынок доказать нашу правоту, а не ошибочность, а это обратно общепринятому мышлению.

Мы предполагаем, что мы неправы и находимся в неблагоприятной игре, пока не будет доказана правильность. Это - также обратное изображение. В правиле два мы усиливаем своих победителей, а это обратно взятию убытков или другой стороне монеты.

Да, я предполагаю, что, глядя в зеркале Вы легко можете понять, почему другие не видят, что Вы делаете. Вы действительно смотрите на обратное изображение. Иногда важно видеть вещи не так, как другие. Я узнал, что в трейдинге лучше быть иным. Вы никогда не должны соответствовать общепринятому представлению, а быть в трейдинге самим собой. Не забывайте это! Используйте собственные способности улучшить свое поведение в трейдинге.