"К.Парфенов. Банковский учет и операционая техника" - читать интересную книгу автора

5 лет


67 VIII. Документы по валютным операциям

Отчеты об открытии и ведении валютных счетов резидентов и
нерезидентов и счетов нерезидентов в рублях


постоянно
68 Статистические отчеты о ведении открытой валютной позиции,
движении наличных средств и платежных документов в иностранной
валюте, иностранных активов и пассивов, о контроле за поступлением
экспортной валютной выручки


постоянно
69 Документы по валютно - обменным операциям граждан 5 лет
70 Документы по организации кассовой работы с валютными ценностями,
в том числе инкассо наличной валюты
5 лет
71 Паспорта сделок по экспортным операциям, переписка о гарантиях и
аккредитивах по экспортным и импортным операциям
5 лет


72 IX. Документы по кредитной работе

Документы (справки, расчеты, сведения, переписка с Министерством
финансов РФ) о возврате кредитных ресурсов, находящихся в составе
государственного долга, и доходах по ним



постоянно
73 Соглашения с Министерством финансов РФ, ЦБ РФ, министерствами и
ведомствами о передаче кредитных ресурсов 10 лет
ЭПК <*>
74 Статистические отчеты о кредитовании населения и
юридических лиц
постоянно
75 Кредитные дела заемщиков: кредитные заявки, кредитные договоры,
срочные обязательства на возврат кредита и уплату процентов по нему,
дополнительные соглашения, документы по проверке целевого
использования кредита, карточки с образцами подписей и печати,
переписка; документы, дающие право на получение кредита и
подтверждающие платежеспособность юридических лиц (копии уставов,
лицензий, свидетельств о регистрации, справки о составе оборотных
средств, бухгалтерские отчеты и балансы с приложениями,
статистические отчеты)